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首旅酒店拟对收购如家专设公司债转股增加注册资本

时间:2019-02-08 14:09:14   作者:   来源:   阅读:92   评论:0
内容摘要:11月19日晚间,北京首旅旅馆(团体)股份有限公司(简称“首旅旅馆”)宣布,对全资子公司首旅旅馆团体(香港)控股有限公司(以下简称 “首酒香港”)以债转股形式增加注册资本。增资金额为75.93 亿元人民币,首酒香港由原注册资本 1 ......

11月19日晚间,北京首旅旅馆(团体)股份有限公司(简称“首旅旅馆”)宣布,对全资子公司首旅旅馆团体(香港)控股有限公司(以下简称 “首酒香港”)以债转股形式增加注册资本。增资金额为75.93 亿元人民币,首酒香港由原注册资本 1 港元增加至759300.000084 万元人民币。

首旅旅馆通告先容,本次债转股不是对境外旅馆行业的投资,不涉及购汇及资金出境,不会新增占用外汇额度。债转股后,首旅旅馆对首酒香港的注册资本增加,持股比例稳定,仍然为 100%控股。

2015年3月,首旅旅馆启动收购如家旅馆股权。首酒香港是首旅旅馆为完成本次重大资产重组而设立的特殊目的公司之一,注册资本为1港元。 

彼时,首旅旅馆通过在香港设立首酒香港及在开曼群岛设立首旅旅馆团体(开曼)控股有限公司,以合并方式向如家旅馆团体非主要股东支付现金对价,获得如家旅馆团体 66.14%股权。此外,首旅旅馆通过刊行股份购置Poly Victory 100%股权和如家旅馆团体 19.03%股权,通过召募配套资金送还如家项目贷款。

首酒香港自己无实质谋划业务,其购置资金均泉源于乞贷。

2016 年 4 月 1 日,首酒香港以其名义向工商银行纽约分行借入 11.57 亿美元,并支付给生意业务对方(即如家旅馆团体的民众股东),完成了对如家旅馆团体多数股权的收购。

以后,为了防范汇率风险,首旅旅馆先期向中国银行北京分行贷款人民币 75.93 亿元,以内部乞贷形式贷给首酒香港,首酒香港用该笔乞贷送还了全部工商银行纽约分行的美元贷款。

首旅旅馆通告称,鉴于首酒香港自己无实质谋划业务,没有送还股东贷款的能力,为了稳定谋划,还原投资实质,首旅旅馆拟将对首酒香港的债权转为股权,并与首酒香港拟签订债转股协议。转股相关手续治理完成后,首旅旅馆仍然持有首酒香港 100%股权。 

首旅旅馆通告先容,上述债转股增资事项经 2018 年 11 月 19 日召开的公司第七届董事会第三次聚会会议审议通过,将提交公司2018 年第二次暂时股东大会(将于12月6日召开)审议。本事项还需提交北京市商委等部门审核批准后实施,并在外汇治理部门治理相关手续。


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